用語集

資産運用の専門用語を解説します!

運用報告書

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投資信託において、決算期末期に投資家へ運用実績を伝える報告書です。運用会社は投資家に対して運用実績を報告することを法律で義務付けられており、投資環境について、成果やコストを報告します。2014年12月から法律が改正され、交付運用報告書と運用報告書の2段階に分けられました。交付運用報告書では基準価格の推移や今後の運用展開、分配金の状況などを表やグラフで解説されており、更に資産別配分や国別配分、通貨別配分といった細かい情報も盛り込まれるようになりました。